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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 845,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Nossos dados do Value Partners Classic Fund B Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	13,930
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,097
Índice Preço/Vendas	1,524	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,935	10,307
Retorno com dividendos	2,341	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	13,718	12,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,640	21,664
Tecnologia	24,070	26,851
Serviços Financeiros	15,370	14,149
Serviços de Comunicação	10,220	13,383
Industriais	9,190	7,041
Utilidades	3,700	1,995
Saúde	3,090	4,698
Imóveis	2,060	3,288
Consumo Não-Cíclico	1,810	6,250
Materiais Básicos	1,360	2,719
Energia	0,490	1,469

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	497,80	-1,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	942,00	-0,21%
Meituan	KYG596691041	8,16	157,90	+0,06%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	45,90	+3,03%
Alibaba	KYG017191142	6,05	123,50	-5,00%
Aia Group	HK0000069689	4,43	59,65	-0,91%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	44,75	-1,10%
JD	KYG8208B1014	3,34	153,50	-5,19%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,160	-1,23%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	46,90	-1,57%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,32B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,32B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,32B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund C Uni	847,89M	8,60	-2,09	3,29
Value Partners Classic Fund A Units	847,89M	8,68	-1,59	3,87

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
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Credit Suisse Ins.	4.246,840	-356,770	-7,75%
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