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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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358,120 -2,400 -0,67%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 813,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60006752

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Nossos dados do Value Partners Classic Fund A Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,780	0,000
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,698	14,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,786	2,060
Índice Preço/Vendas	1,421	1,723
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,828	10,139
Retorno com dividendos	2,575	2,540
Crescimento de lucros em 5 anos	20,711	13,518

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,580	25,953
Consumo Cíclico	20,250	20,748
Serviços de Comunicação	13,330	12,875
Industriais	12,190	8,123
Serviços Financeiros	6,040	13,505
Imóveis	5,070	3,998
Saúde	2,930	4,923
Utilidades	2,870	2,192
Consumo Não-Cíclico	2,170	6,284
Materiais Básicos	0,570	3,484

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	400,60	-1,72%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,27	100,07	-3,86%
Meituan	KYG596691041	5,58	167,10	-3,24%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,78	28,55	+1,42%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,16	203,00	+0,25%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,85	0,159	0,00%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,19	281,50	+0,54%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,12	132,28	-1,14%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1,97	7,85	-2,48%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,41B	18,70	-0,32	4,25
Value Partners High Dividend StockZ	1,41B	18,93	0,04	4,70
Value Partners High Dividend StoUA1	1,41B	18,71	-0,33	4,32
Value Partners Classic Fund B Units	824,95M	15,01	-8,96	3,94
Value Partners Classic Fund C Uni	824,95M	11,41	-10,38	3,39

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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