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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 845,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60006752

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Nossos dados do Value Partners Classic Fund A Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	13,930
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,097
Índice Preço/Vendas	1,601	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,307
Retorno com dividendos	2,179	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	12,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	26,851
Consumo Cíclico	25,040	21,664
Serviços Financeiros	17,000	14,149
Serviços de Comunicação	12,570	13,383
Industriais	7,250	7,041
Utilidades	2,990	1,995
Consumo Não-Cíclico	2,390	6,250
Saúde	1,870	4,698
Imóveis	1,330	3,288
Materiais Básicos	1,190	2,719

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	497,80	-1,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	942,00	-0,21%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	45.90	+3.03%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	157,90	+0,06%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	44,75	-1,10%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,160	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	2,91	123,50	-5,00%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	55,68	-9,02%
Aia Group	HK0000069689	2,42	59,65	-0,91%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,33B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,33B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,33B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund C Uni	845,79M	8,60	-2,09	3,29
Value Partners Classic Fund B Units	845,79M	11,28	-9,01	2,79

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US 30	38.653,2	-1.892,7	-4,67%
S&P 500 VIX	42,13	+12,11	+40,34%
Bitcoin Futuro	84.147,5	+1.647,5	+2,00%
Índice Dólar	102,680	+0,885	+0,87%

Petróleo Brent	65,65	-4,49	-6,40%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8360	+0,2070	+3,68%
EUR/BRL	6,3898	+0,1670	+2,68%
EUR/Dólar	1,0954	-0,0097	-0,88%
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GBP/BRL	7,5272	+0,1511	+2,05%
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Casas Bahia ON	7,56	-0,21	-2,70%
Magazine Luiza ON	10,80	-1,00	-8,47%
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Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
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BBVA Bolsa Emerge.	14,13	+0,12	+0,85%
Aramea Rendite Pl.	166,180	-0,070	-0,04%
Sparinvest Mix La.	99,889	-1,316	-1,30%
Länsförsäkringar .	6.020,087	+143,745	+2,45%
Caixabank Fondtes.	10,14	0,00	0,00%