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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015ORW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,260	100,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,983	12,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	1,689
Índice Preço/Vendas	1,505	1,471
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,451	9,105
Retorno com dividendos	2,449	2,759
Crescimento de lucros em 5 anos	12,334	8,974

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	40,370	29,980
Serviços Financeiros	16,700	16,907
Serviços de Comunicação	12,830	14,488
Industriais	8,340	8,394
Consumo Não-Cíclico	5,940	6,025
Tecnologia	5,230	10,312
Imóveis	3,970	3,472
Energia	2,350	2,964
Materiais Básicos	2,300	3,011
Saúde	1,230	4,624
Utilidades	0,750	2,787

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,65	130,00	+0,15%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,59	504,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	6,27	157,80	-0,06%
JD	KYG8208B1014	4,46	161,90	+0,43%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,85	119.07	-2.55%
BYD Co.	CNE100000296	2,97	381,40	-1,24%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,92	44,55	-4,19%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,90	249,14	+0,03%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,84	6.930	+0.29%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,75	86,20	-0,12%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		146,34M	10,96	-6,44	4,14
	Value Partners China Convergence F		116,78M	10,13	-6,26	1,98

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US 30	41.246,9	-978,4	-2,32%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.565,0	-3.375,0	-3,93%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,83	-0,89	-1,26%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.024,25	-5,00	-0,49%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.175,22	-14,78	-0,46%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6650	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1463	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0844	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	148,26	-1,01	-0,68%
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GBP/BRL	7,3748	+0,0182	+0,25%
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BLK Liquidez Gube.	3,420	+0,001	+0,02%
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