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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ORW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ORW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.04.2025	12,160	12,160	12,160	12,140	0,16%
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19.03.2025	12,880	12,880	12,890	12,880	-0,08%
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07.03.2025	12,580	12,580	12,580	12,580	-0,32%
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05.03.2025	12,330	12,330	12,330	12,330	2,49%
04.03.2025	12,030	12,030	12,030	12,030	-0,17%
03.03.2025	12,050	12,050	12,050	12,050	0,08%

Alta: 12,890

Baixa: 12,030

Diferença: 0,860

Média: 12,415

Var%: 0,997

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