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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,100	36,020	12,920
Ações	9,170	9,180	0,010
Título	66,690	66,690	0,000
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,196	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	2,519
Índice Preço/Vendas	2,079	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,648	10,256
Retorno com dividendos	1,695	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	9,658	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,400	19,399
Consumo Cíclico	17,640	12,063
Serviços Financeiros	15,980	16,049
Saúde	14,900	11,646
Industriais	12,340	12,145
Serviços de Comunicação	7,390	7,454
Materiais Básicos	3,910	6,976
Consumo Não-Cíclico	3,210	7,220
Energia	2,860	5,743
Utilidades	1,410	3,064
Imóveis	0,970	2,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gamma Global FI	ES0140794001	3,61	12,583	+0,10%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	3,04	368,860	-5,90%
Arion Banki HF	XS2364754098	2,37	-	-
NE Property B.V.	XS2063535970	2,36	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,35	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,23	93,320	+0,04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2,17	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,88	-	-
New Capital US Small Cp Gr USD Ins Acc	IE00BYX8VM74	1,72	-	-
Robeco Chinese Equities F ג‚¬	LU0940005134	1,71	190,760	-2,40%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,94M	1,18	2,04	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,37M	3,00	-0,35	1,30
JM Kapital Kairos	25,6M	2,01	6,28	0,70
Fondibas FI	20,13M	3,25	5,91	1,52
GPM Abacus FI	7,24M	3,62	5,90	2,36

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	82.800,0	-855,0	-1,02%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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EUR/Dólar	1,0892	-0,0063	-0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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