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Valor Global Fi (0P0001982O)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,220	13,850	1,630
Ações	19,700	19,730	0,030
Título	67,910	67,960	0,050
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,196	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	2,476
Índice Preço/Vendas	0,649	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,577	10,152
Retorno com dividendos	2,012	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,226	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,790	12,352
Tecnologia	19,400	20,453
Serviços Financeiros	12,760	15,288
Industriais	12,060	11,985
Serviços de Comunicação	8,420	7,527
Saúde	7,420	12,604
Consumo Não-Cíclico	5,220	7,852
Energia	3,930	3,351
Materiais Básicos	3,000	6,800
Utilidades	1,610	3,158
Imóveis	1,400	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	5,76	-	-
Gamma Global FI	ES0140794001	3,42	12,157	+0,05%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,21	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	3,19	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	2,66	47,570	+0,98%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,64	83,13	-2,86%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2,52	355,055	+0,79%
NE Property B.V.	XS2063535970	2,33	-	-
Arion Bank hf	XS2364754098	2,32	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,01M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,62M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,72M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,3M	6,70	2,76	1,22
GPM Abacus FI	6,93M	10,29	2,82	2,57

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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