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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001982O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valor Global FI (0P0001982O). Nossos dados do Valor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,160	33,670	11,510
Ações	18,710	18,710	0,000
Título	58,970	58,970	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,427	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,525
Índice Preço/Vendas	0,557	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,425	10,267
Retorno com dividendos	1,299	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	10,327	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,210	12,596
Tecnologia	19,010	21,120
Industriais	13,110	12,006
Serviços Financeiros	12,480	15,991
Saúde	7,550	11,947
Serviços de Comunicação	5,680	7,790
Consumo Não-Cíclico	3,290	7,497
Energia	2,180	3,158
Materiais Básicos	2,120	6,589
Utilidades	1,340	2,787
Imóveis	1,020	2,840

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,68	609,53	-0,14%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	3,18	48,950	+0,02%
Gamma Global FI	ES0140794001	3,13	12,487	+0,03%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,07	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	2,67	437,610	-0,89%
Arion Bank hf	XS2364754098	2,10	-	-
NE Property B.V.	XS2063535970	2,09	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,09	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	2,03	144,38	+6,19%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,98	92,710	+0,26%

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	32,56M	1,38	1,22	1,07
NB Global Flexible 0-100 FI	23,24M	3,52	-2,25	1,72
JM Kapital Kairos	23,04M	2,02	5,89	0,73
Fondibas FI	20,17M	1,92	4,56	1,60
GPM Abacus FI	7,31M	3,26	5,08	2,53

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Ibovespa Futuros	129.130	-355	-0,27%
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US 30	43.904,5	-272,4	-0,62%
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Bitcoin Futuro	98.875,0	+565,0	+0,57%
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Petróleo Brent	75,47	-1,01	-1,32%
Petróleo WTI	71,40	-1,08	-1,49%
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Açúcar NY nº11	21,20	+0,15	+0,71%

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Dólar/JPY	149,84	+0,14	+0,09%
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CAD/BRL	4,0214	-0,0033	-0,08%

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Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
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