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Uti - Liquid Direct Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XX0R)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XR4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XX0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month (0P0000XX0R). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,988	54,395
Corporativo	14,264	17,695
Governo	1,547	5,018

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GO4	3,08	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,03	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	1,54	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GM8	1,54	-	-
Canara Bank	INE476A16B49	1,54	-	-
Indian Bank	INE562A16OJ1	1,54	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RR8	1,39	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,17	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	248,05B	1,13	6,06	4,63
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	248,05B	0,96	6,54	5,14
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	248,05B	1,13	6,54	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	248,05B	1,13	6,59	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	248,05B	1,14	6,69	6,37

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US 500	5.262,0	-134,6	-2,49%
US 30	39.488,8	-1.057,1	-2,61%
S&P 500 VIX	37,61	+7,59	+25,28%
Bitcoin Futuro	83.040,0	+540,0	+0,65%
Índice Dólar	102,070	+0,275	+0,27%

Petróleo Brent	65,41	-4,73	-6,74%
Petróleo WTI	62,01	-4,94	-7,38%
Café Contrato C	371,38	-13,87	-3,60%
Soja Chicago	988,00	-23,50	-2,32%
Cacau NY	9.060,00	-231,00	-2,49%
Ouro	3.091,29	-30,41	-0,97%
Açúcar NY nº11	19,00	-0,11	-0,58%

Dólar/BRL	5,7430	+0,1140	+2,03%
EUR/BRL	6,3251	+0,1023	+1,64%
EUR/Dólar	1,1014	-0,0037	-0,33%
Dólar/JPY	145,55	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,2995	-0,0104	-0,79%
GBP/BRL	7,4632	+0,0871	+1,18%
CAD/BRL	4,0393	+0,0430	+1,08%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Lannebo Vision	18,290	-1,250	-6,40%
Fondo Mutuo Sura .	6.964,341	+112,118	+1,64%
Macquarie Interna.	1,052	+0,008	+0,78%
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