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Uniqa Eastern European Debt Fund A (LP60067905)

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245,540 -0,610 -0,25%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000859590

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60067905

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Eastern European Debt Fund A (LP60067905). Nossos dados do UNIQA Eastern European Debt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	8,760	0,550
Título	91,760	91,760	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,918	62,423
Corporativo	22,877	32,356
Não alocado	7,783	11,753
Derivativo	0,395	21,876
Securitizado	0,007	1,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,59	79,450	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,53	154,020	-1,19%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,30	75,700	-0,39%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	2,00	-	-
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	1,89	79,540	+0,06%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,84	75,580	-1,68%
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,71	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,65	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,61	-	-
Hungary (Republic Of) 4.25%	XS2010026214	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	488,09M	0,92	0,61	0,85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	488,09M	0,93	0,61	0,85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	488,09M	0,93	0,61	0,85
Raiffeisen Euro Rent I VT	377,86M	0,50	-1,85	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339,54M	2,06	-0,65	0,53

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Ibovespa Futuros	127.600	-4.205	-3,19%
US 500	5.120,7	-275,9	-5,11%
US 30	38.697,5	-1.848,4	-4,56%
S&P 500 VIX	41,98	+11,96	+39,84%
Bitcoin Futuro	84.115,0	+1.615,0	+1,96%
Índice Dólar	102,665	+0,870	+0,85%

Petróleo Brent	65,64	-4,50	-6,42%
Petróleo WTI	62,05	-4,90	-7,32%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	976,38	-34,63	-3,42%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.041,79	-79,91	-2,56%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8330	+0,2040	+3,62%
EUR/BRL	6,3898	+0,1670	+2,68%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0096	-0,87%
Dólar/JPY	146,93	+0,87	+0,60%
GBP/Dólar	1,2906	-0,0193	-1,47%
GBP/BRL	7,5251	+0,1490	+2,02%
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Petrobras PN	34,25	-1,75	-4,86%
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Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	49,88	-3,25	-6,12%
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Weg ON	43,79	-0,48	-1,08%

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Fidelity Funds .	13,570	-0,200	-1,45%
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