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Unión Inversora Patrimonial Sicav (0P0000ITC6)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Nossos dados do UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	20,830	16,720
Ações	85,500	85,500	0,000
Título	10,340	10,340	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,798	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	4,260	2,119
Índice Preço/Vendas	2,007	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,903	8,735
Retorno com dividendos	1,716	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	14,747	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,440	17,059
Saúde	14,290	11,154
Consumo Cíclico	13,510	12,733
Materiais Básicos	12,830	6,350
Industriais	12,250	12,685
Serviços Financeiros	7,730	16,697
Consumo Não-Cíclico	2,490	6,658
Energia	1,820	6,034
Imóveis	1,390	2,754
Utilidades	0,260	3,936

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,50	94,35	-7,32%
EDM Renta FI	ES0127795039	5,35	11,20	0,03%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5,34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,08	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	359,84	-3,56%
ASML Holding	NL0010273215	4,22	564,10	-2,52%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,10	432,0	-5,45%
Inditex	ES0148396007	3,08	44,640	-1,72%
Visa A	US92826C8394	2,96	313,13	-7,74%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	175,01M	2,06	5,15	3,68
EDM Valores Uno FI	101M	2,41	8,25	3,69
HERCASOL SA SICAV	76,06M	2,83	8,23	6,48
Radar Inversion A FI		6,75	6,03	2,84
EDM Renta Variable Internacional FI	33,35M	1,52	9,02	7,39

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Dimensional Funds.	28,420	-1,570	-5,24%
Birla Sun Life Fr.	37,770	-0,500	-1,31%
Actigober SA de C.	8,090	+0,002	+0,02%
Fidelity Funds - .	13,360	+0,080	+0,60%
ACCESS EQUITY WOR.	728,445	+7,345	+1,02%