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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,020	51,240	0,220
Título	48,500	48,500	0,000
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	13,659
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,098
Índice Preço/Vendas	1,104	1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	8,666
Retorno com dividendos	-	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,506

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,790	21,157
Corporativo	32,985	47,185
Governo	19,231	22,471
Securitizado	0,361	3,978
Derivativo	0,159	5,744

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	1,31	72,600	+0,76%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,31	97,22	+0,35%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,31	88,720	+0,53%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,31	97,630	+0,32%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,31	95,40	+0,28%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,31	86,280	+0,26%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,24	100,19	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,95	100,88	-0,02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,92	99,89	-0,02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	0,91	99,73	0,00%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,21B	0,21	-0,16	0,04

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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