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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,610	49,010	1,400
Título	52,330	52,350	0,020
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	13,929
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,146
Índice Preço/Vendas	1,104	1,752
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,003
Retorno com dividendos	-	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,609

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,149	45,509
Não alocado	44,898	20,056
Governo	4,715	21,920
Derivativo	0,140	6,347
Securitizado	0,056	4,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,20	-	-
France (Republic Of) 3.71094%	FR0010810036	1,12	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	1,07	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	1,01	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.988%	XS2687832886	0,75	-	-
Apple Inc. 0.875%	XS1619312173	0,74	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2102931594	0,74	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	0,73	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	0,63	99,650	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,23B	1,88	-0,35	0,06

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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