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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0111018120

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X (0P0000OMNF). Nossos dados do UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	3,530	0,590
Título	96,380	103,430	7,050
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,897	33,960
Governo	24,044	42,781
Securitizado	25,598	20,054
Não alocado	2,782	2,499

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1,74	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,46	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	1,10	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,78	-	-
Geneva (Canton) 0.05%	CH1127263965	0,77	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,75	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,73	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0,67	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0,65	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH0550413428	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,49B	4,26	-0,42	0,66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,49B	4,30	-0,37	0,71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,87B	-0,34	-2,25	0,49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,87B	-0,32	-2,12	0,64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,87B	-0,31	-2,07	0,68

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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