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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) I-x-acc (0P0000SPPY)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396368085

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000SPPY - Dados Históricos

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20.02.2025	170,810	170,810	170,810	170,810	0,13%
19.02.2025	170,580	170,580	170,580	170,580	0,08%
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11.02.2025	170,040	170,040	170,040	170,040	-0,18%
10.02.2025	170,350	170,350	170,350	170,350	-0,04%
07.02.2025	170,410	170,410	170,410	170,410	-0,37%
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03.02.2025	169,860	169,860	169,860	169,860	0,06%
31.01.2025	169,760	169,760	169,760	169,760	-0,16%
30.01.2025	170,040	170,040	170,040	170,040	0,16%
29.01.2025	169,760	169,760	169,760	169,760	-0,12%
28.01.2025	169,970	169,970	169,970	169,970	0,01%
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24.01.2025	169,120	169,120	169,120	169,120	0,22%
23.01.2025	168,750	168,750	168,750	168,750	-0,25%
22.01.2025	169,170	169,170	169,170	169,170	-0,13%

Alta: 171,210

Baixa: 168,750

Diferença: 2,460

Média: 170,103

Var%: 0,838

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