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Ubam - Swiss Equity Ihc Usd (0P00014GJQ)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0570481159

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014GJQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity IHC USD (0P00014GJQ). Nossos dados do UBAM Swiss Equity IHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,600	0,110
Ações	98,390	98,390	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,369	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,904	2,733
Índice Preço/Vendas	2,624	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,106	10,508
Retorno com dividendos	2,409	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	20,988	12,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,870	12,813
Serviços Financeiros	23,520	19,881
Industriais	21,920	13,936
Consumo Não-Cíclico	8,730	8,137
Materiais Básicos	8,400	9,033
Tecnologia	2,240	20,378
Consumo Cíclico	1,330	12,368

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,32	92,03	-5,42%
ABB	CH0012221716	6,84	41,05	-4,27%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,44	261,80	-6,00%
Nestle SA	CH0038863350	6,29	87,36	-3,64%
UBS Group	CH0244767585	5,76	23,26	-5,25%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,98	565,40	-6,95%
Alcon	CH0432492467	4,61	72,82	-7,12%
Sika	CH0418792922	3,74	196,00	-3,73%
Lonza Group	CH0013841017	3,49	511,20	-4,80%
Swiss Life Holding	CH0014852781	3,14	761,00	-5,61%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AHC USD	1,72B	7,51	4,08	7,78
UBAM Swiss Eq AC USD	1,72B	0,97	-5,88	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1,72B	1,32	-5,55	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	1,72B	12,59	-3,01	-
UBAM Swiss Eq IHD USD	1,72B	13,04	-2,63	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.886,9	-187,2	-3,69%
US 30	36.964,0	-1.350,9	-3,53%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	79.090,0	-1.190,0	-1,48%
Índice Dólar	102,630	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	64,01	-1,57	-2,39%
Petróleo WTI	60,36	-1,63	-2,63%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4103	+0,0098	+0,15%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	145,44	-1,46	-0,99%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Invesco Funds - I.	11,229	+0,026	+0,23%
Invesco Funds I.	127,729	+0,834	+0,66%
Invesco Funds I.	11,042	+0,071	+0,65%
Amundi Funds - Vo.	113,280	+2,730	+2,47%
Sun Portfolio Fun.	1,95	-0,01	-0,71%