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Ubam - Global Convertible Bond Ac Eur (0P0000ZD4L)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716078

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZD4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L). Nossos dados do UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	85,430	84,540
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	1,090	1,090	0,000
Conversíveis	95,580	95,580	0,000
Outros	2,310	2,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,354	18,325
Índice Preço/Valor Contábil	2,424	3,173
Índice Preço/Vendas	1,733	2,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,344	11,163
Retorno com dividendos	3,065	2,798
Crescimento de lucros em 5 anos	7,786	13,273

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,510	10,971
Consumo Não-Cíclico	16,460	6,844
Saúde	14,220	24,224
Industriais	13,890	17,729
Energia	13,120	5,840
Materiais Básicos	7,890	14,466
Consumo Cíclico	6,400	10,575
Utilidades	4,410	66,906
Serviços de Comunicação	3,230	5,548
Imóveis	1,210	3,541
Tecnologia	0,670	28,184

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2,97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,39	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,31	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2,13	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,05	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,99	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,62	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,58	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,7B	6,95	4,04	3,19
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,7B	6,94	4,02	3,18
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,7B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,7B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution RH	5,7B	6,67	3,71	2,87

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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