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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,840	12,110	0,270
Ações	39,060	39,180	0,120
Título	32,440	32,440	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	16,480	16,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,438	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	1,732	2,601
Índice Preço/Vendas	1,539	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,490	10,872
Retorno com dividendos	3,168	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	8,661	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,860	20,938
Imóveis	15,490	3,604
Industriais	15,390	11,945
Serviços Financeiros	11,370	16,266
Consumo Cíclico	10,190	10,989
Materiais Básicos	7,030	4,877
Serviços de Comunicação	6,060	7,041
Utilidades	5,700	3,318
Saúde	4,840	12,226
Consumo Não-Cíclico	4,190	7,223
Energia	1,890	3,844

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,50	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	8,05	115,135	-0,01%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	8,03	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	7,75	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,23	614,514	-5,78%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,36	593,803	-2,66%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,63	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	3,93	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,85	426,49	-5,36%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,76	-	-

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	107,01M	-1,09	2,24	4,03
UB Infra Tuotto	65,69M	3,11	0,14	4,65
UB Infra Kasvu	65,69M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	65,69M	2,61	0,60	4,74
UB Amerikka A	60,94M	1,65	12,26	10,20

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Ibovespa Futuros	127.545	-4.260	-3,23%
US 500	5.105,1	-291,5	-5,40%
US 30	38.563,1	-1.982,8	-4,89%
S&P 500 VIX	43,52	+13,50	+44,97%
Bitcoin Futuro	84.600,0	+2.100,0	+2,55%
Índice Dólar	102,702	+0,907	+0,89%

Petróleo Brent	65,92	-4,22	-6,02%
Petróleo WTI	62,28	-4,67	-6,98%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8415	+0,2125	+3,78%
EUR/BRL	6,3980	+0,1752	+2,81%
EUR/Dólar	1,0952	-0,0099	-0,90%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,59	-0,68	-1,54%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
UB Smart	187,971	-3,654	-1,91%
Mercer Diversifie.	141,350	-3,870	-2,66%
East Capital Glob.	208,376	-11,307	-5,15%
Analyst Focused E.	204,810	-1,770	-0,86%
AXA World Funds .	1,491	-0,027	-1,76%
BlackRock Global .	52,150	-0,040	-0,08%
Carmignac Portfol.	152,010	+1,080	+0,72%
Templeton Global .	19,990	0,000	0,00%