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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,590	18,610	0,020
Ações	38,400	38,430	0,030
Título	27,840	27,840	0,000
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	15,060	15,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,664	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	1,693	2,539
Índice Preço/Vendas	1,495	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,099	10,726
Retorno com dividendos	3,350	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,550	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,970	3,929
Tecnologia	16,350	20,589
Industriais	15,290	11,808
Serviços Financeiros	10,270	15,393
Consumo Cíclico	9,210	10,686
Materiais Básicos	6,950	5,118
Utilidades	6,330	3,534
Serviços de Comunicação	5,800	6,783
Saúde	5,420	12,866
Consumo Não-Cíclico	4,750	7,526
Energia	1,670	4,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7,99	-	-
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7,64	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,19	720,026	+0,12%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	7,18	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,94	582,426	+1,01%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,29	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	4,35	113,695	+0,02%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,34	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,97	7,103	-0,04%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3,27	-	-

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	109,86M	7,71	-4,76	4,08
UB Infra A	70,5M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	70,5M	5,33	4,79	5,88
UB Infra Kasvu	70,5M	2,11	4,77	6,27
UB Eurooppa REIT A	34,62M	-0,19	-5,36	2,55

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US 30	44.863,0	+2,7	+0,01%
S&P 500 VIX	14,20	+0,10	+0,71%
Bitcoin Futuro	94.215,0	+1.545,0	+1,67%
Índice Dólar	106,382	-0,586	-0,55%

Petróleo Brent	72,68	+0,36	+0,50%
Petróleo WTI	69,15	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	316,33	+7,48	+2,42%
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Cacau NY	9.171,00	-65,00	-0,70%
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Açúcar NY nº11	21,79	+0,22	+1,02%

Dólar/BRL	5,8127	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	6,1237	+0,0299	+0,49%
EUR/Dólar	1,0527	+0,0041	+0,39%
Dólar/JPY	151,38	-1,72	-1,12%
GBP/Dólar	1,2617	+0,0050	+0,39%
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Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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