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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	1,510	0,000
Ações	98,490	98,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,034	19,458
Índice Preço/Valor Contábil	2,339	2,641
Índice Preço/Vendas	1,359	1,735
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,844	11,554
Retorno com dividendos	1,251	0,979
Crescimento de lucros em 5 anos	9,955	12,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,060	20,687
Saúde	16,020	16,750
Serviços Financeiros	15,890	12,020
Consumo Cíclico	13,300	12,140
Tecnologia	12,940	19,859
Energia	6,510	4,706
Materiais Básicos	5,530	4,861
Imóveis	4,520	4,114
Consumo Não-Cíclico	3,600	3,795
Utilidades	2,830	2,356
Serviços de Comunicação	0,790	2,609

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	290,79	-1,78%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	483,69	+0,72%
Bruker	US1167941087	1,34	57,07	+1,51%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	271,90	+2,74%
Haemonetics	US4050241003	1,29	85,55	+0,14%
Cooper	US2166485019	1,21	100,80	+0,89%
Vontier	US9288811014	1,20	38,84	+1,36%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	29,04	+1,68%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	13,36	-0,30%
Assurant	US04621X1081	1,13	226,15	+0,41%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,09B	7,81	2,21	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,09B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,09B	7,05	1,28	10,96
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,12B	14,75	-0,47	11,69
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,12B	15,61	0,43	12,72

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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