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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Nok (0P00000YJY)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 588,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181685537

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond (0P00000YJY). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	4,850	4,060
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	97,770	97,770	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,342	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	1,915
Índice Preço/Vendas	0,741	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,735	236,073
Retorno com dividendos	0,537	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	7,486	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,770	12,127
Saúde	26,280	21,881
Tecnologia	23,550	30,665
Industriais	14,400	24,839

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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