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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 912,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019G33

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,960	9,960	0,000
Ações	0,620	0,620	0,000
Título	84,480	90,200	5,720
Conversíveis	4,500	4,500	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,632	78,058
Não alocado	7,703	12,653
Derivativo	-0,238	11,099
Governo	2,852	11,773
Securitizado	0,103	7,745

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 316

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	912,19M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	912,19M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	912,19M	3,68	-1,08	0,97
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	912,19M	3,96	-0,81	1,34
LU1076275962	590,77M	4,47	0,22	2,32

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US 30	44.772,0	+49,9	+0,11%
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