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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 912,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00000SSD). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	8,410	0,000
Ações	0,590	0,590	0,000
Título	85,840	93,440	7,600
Conversíveis	4,730	4,730	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,445	78,058
Derivativo	-0,281	11,099
Não alocado	6,197	12,653
Governo	2,786	11,773
Securitizado	0,101	7,745

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	912,19M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	912,19M	4,04	-0,58	1,75
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	912,19M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	912,19M	3,94	-0,74	-
LU1076275962	590,77M	4,47	0,22	2,32

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