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Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF)

Tailândia

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21/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2560010005

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Global Bond Fund (TMBGF). Nossos dados do TMB Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,500	307,940	168,440
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	4,826
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,021
Índice Preço/Vendas	0,825	0,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,184
Retorno com dividendos	10,179	6,239
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,976

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,835	98,513
Não alocado	-38,716	82,122
Derivativo	19,505	67,125
Securitizado	48,134	30,795
Corporativo	18,315	35,372
Municipal	0,342	0,266

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	99,21	35,430	+0,23%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23,07B	1,71	1,13	1,00
TMB Global Income	12,88B	0,70	-1,88	-
TMB Money Retirement Mutual	5,28B	1,84	1,25	0,83
TMB Money	5,35B	1,80	1,23	1,01
TMB Global Income Retirement Mutual	1,13B	0,57	-1,96	-

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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