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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 Usd Acc (0P0000JS5U)

Irlanda

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JS5U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U). Nossos dados do Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,280	5,370	1,090
Ações	83,650	83,650	0,000
Preferenciais	12,060	12,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,327	23,626
Índice Preço/Valor Contábil	1,162	1,470
Índice Preço/Vendas	1,525	5,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,122	14,424
Retorno com dividendos	2,124	4,012
Crescimento de lucros em 5 anos	10,291	6,102

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	64,250	93,613
Consumo Cíclico	17,590	1,914
Serviços Financeiros	11,990	12,488
Industriais	6,160	5,062

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBRE A	US12504L1098	6,79	118,08	-4,65%
Freddie Mac Pref 8.375	US3134006242	6,56	9,650	-9,98%
Brookfield	CA11271J1075	5,92	46,24	-8,16%
Fannie Mae Pref S	US3135867527	5,50	10,000	-11,58%
Five Point	US33833Q1067	5,15	4,920	-1,40%
Lennar B	US5260573028	4,68	105,38	+2,91%
Prologis	US74340W1036	4,57	98,23	-3,31%
Jones Lang LaSalle	US48020Q1076	4,32	219,58	-5,35%
Sun	US8666741041	4,29	124,29	-4,44%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	3,96	-	-

Principais fundos de ações por Third Avenue Management LLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		20,83M	2,54	4,18	3,41

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Ibovespa Futuros	127.705	-4.100	-3,11%
US 500	5.057,8	-338,8	-6,28%
US 30	38.194,5	-2.351,4	-5,80%
S&P 500 VIX	45,61	+15,59	+51,93%
Bitcoin Futuro	84.000,0	+1.500,0	+1,82%
Índice Dólar	102,760	+0,965	+0,95%

Petróleo Brent	66,19	-3,95	-5,63%
Petróleo WTI	62,59	-4,36	-6,51%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.057,64	-64,06	-2,05%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8459	+0,2169	+3,85%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0948	-0,0103	-0,93%
Dólar/JPY	146,82	+0,76	+0,52%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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DNB Global Treasu.	963,454	+0,612	+0,06%
AB SICAV I - Them.	132,450	-7,520	-5,37%
M&G UK Select Fun.	18,547	-0,837	-4,32%
IA College Saving.	44,680	-0,550	-1,22%