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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Tailândia

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03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-NGRMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Nossos dados do Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,550	33,550	0,000
Título	66,470	66,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,390	31,603
Não alocado	33,551	30,663
Corporativo	11,078	40,051

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	8,99	-	-
Bank of Thailand 2.57428%	TH0655075115	7,91	-	-
Bank of Thailand 2.55826%	TH0655A75112	7,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	6,83	-	-
Bank of Thailand 2.56049%	TH0655A75419	6,73	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	6,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75383	4,31	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75185	3,88	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	3,73	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	2,74	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	28,15B	0,34	1,60	1,43
Thanachart General Fixed Income Ret	5,68B	0,59	0,63	1,52
Thanachart Charoen SabDividend	1,64B	-9,83	-5,35	-1,36
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,44B	-5,73	-7,79	-1,35
Thanachart LT Equity Dividend	1,26B	-11,17	-6,16	-0,90

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US 30	39.442,3	-1.103,6	-2,72%
S&P 500 VIX	36,97	+6,95	+23,15%
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Petróleo Brent	65,35	-4,79	-6,83%
Petróleo WTI	61,88	-5,07	-7,57%
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Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.077,50	-213,50	-2,30%
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Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

Dólar/BRL	5,7540	+0,1250	+2,22%
EUR/BRL	6,3492	+0,1264	+2,03%
EUR/Dólar	1,1035	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	145,34	-0,72	-0,49%
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CAD/BRL	4,0514	+0,0551	+1,38%

Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
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Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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