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Terrassisi Renten I Ami (0P0000JWRT)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JWRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT). Nossos dados do terrAssisi Renten I AMI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,510	16,510
Título	79,240	79,240
Conversíveis	4,250	4,250

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,095	47,563
Não alocado	14,981	18,470
Governo	8,102	37,023
Securitizado	5,570	7,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4,25	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,60	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2,59	-	-
Bayerische Landesbank 0.35%	DE000BLB49K4	2,55	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2,53	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2,50	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2,46	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,08	101,680	+0,04%
Assa Abloy AB 3.75%	XS2678207676	2,08	-	-
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Ampega Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	396,43M	4,83	-0,10	1,06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	78,85M	1,15	1,68	1,66
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17,73M	1,11	1,38	1,30
Ampega Reserve Rentenfonds	119,41M	4,16	1,44	0,65
Zantke Global Credit AMI P (a)	9,37M	1,90	3,61	2,61

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US 30	39.442,3	-1.103,6	-2,72%
S&P 500 VIX	36,97	+6,95	+23,15%
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Petróleo WTI	61,87	-5,08	-7,59%
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Açúcar NY nº11	18,81	-0,30	-1,57%

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EUR/Dólar	1,1035	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	145,34	-0,72	-0,49%
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