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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Corp. World Ex Eur/usd Nt Chf (0P0000S1RK)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117052453

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1RK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. World ex EUR/U (0P0000S1RK). Nossos dados do Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. World ex EUR/U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,690	0,690
Título	98,010	98,010
Conversíveis	1,300	1,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,823	63,194
Securitizado	2,680	10,187
Não alocado	0,692	10,882
Governo	0,509	17,039

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 556

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lloyds Banking Group PLC 1.247%	JP582667AN51	0,81	-	-
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758%	JP379990BQ72	0,81	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07%	JP364300AL75	0,80	-	-
Toyota Finance Corp 0.37%	JP363360APA1	0,80	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439%	JP364300AP89	0,80	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.39%	JP365820CP51	0,80	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385%	JP364300AP55	0,80	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.04%	JP365820BM97	0,80	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.225%	JP365820BN88	0,80	-	-
Credit Agricole S.A. 0.514%	JP525022AM69	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4,37B	5,22	0,32	0,95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,37B	4,92	-0,37	0,59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4,1B	4,55	0,28	0,85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,19B	4,07	-0,47	0,50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,19B	4,08	-0,47	0,52

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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