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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,800	11,260	3,460
Ações	53,110	53,110	0,000
Título	37,680	37,680	0,000
Conversíveis	0,890	0,890	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,299	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	2,438	2,519
Índice Preço/Vendas	1,493	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,698	10,256
Retorno com dividendos	2,505	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	10,620	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	19,399
Industriais	18,890	12,145
Serviços Financeiros	16,210	16,049
Saúde	11,780	11,646
Consumo Cíclico	9,900	12,063
Consumo Não-Cíclico	7,290	7,220
Serviços de Comunicação	5,050	7,454
Materiais Básicos	3,570	6,976
Energia	3,310	5,743
Imóveis	2,360	2,826
Utilidades	2,040	3,064

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	24,55	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	21,17	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	11,53	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10,74	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,73	61,268	-5,99%
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,57	20,910	-5,98%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,36	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	6,19	-	-
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,98	300,072	-3,90%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	1,90	-	-

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,98M	2,44	3,66	1,95
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,98M	2,44	3,66	1,95
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,98M	2,38	3,30	1,60
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,98M	2,38	3,30	1,60
Deutsche Aktien Total Return II	294,53M	6,89	1,38	6,01

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Artisan Mid Cap I.	28,25	-1,76	-5,86%