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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8)

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25,530 -1,630 -6,00%

03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TEU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds B1 (0P0000TEU8). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Ações	98,630	98,630
Outros	1,030	1,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,933	3,078
Índice Preço/Vendas	1,893	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,533	12,388
Retorno com dividendos	2,199	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,182	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,880	23,857
Serviços Financeiros	16,470	16,625
Consumo Cíclico	11,520	10,699
Industriais	10,240	11,512
Saúde	10,140	13,061
Serviços de Comunicação	7,470	7,945
Consumo Não-Cíclico	5,560	7,527
Energia	4,410	3,466
Materiais Básicos	3,190	3,933
Imóveis	2,390	2,726
Utilidades	1,730	2,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8,70	-	-
Apple	US0378331005	4,60	188,38	-7,29%
NVIDIA	US67066G1040	4,19	94.31	-7.36%
Microsoft	US5949181045	4,04	359.84	-3.56%
Amazon.com	US0231351067	2,44	171.00	-4.15%
Meta Platforms	US30303M1027	1,55	504,73	-5,06%
Alphabet A	US02079K3059	1,40	145,60	-3,40%
Broadcom	US11135F1012	1,20	146,29	-5,01%
Alphabet C	US02079K1079	1,15	147.74	-3.20%
Eli Lilly	US5324571083	1,02	738,21	-6,45%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	143,97M	7,57	1,75	7,17
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	143,97M	7,54	1,50	6,90
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	143,97M	7,52	1,28	6,66
Swiss Rock CH Institutional Funds A	45,84M	3,44	6,39	8,39

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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MFS Meridian Fund.	138,530	-0,300	-0,22%
Helium Fund Hel.	1.513,946	-1,293	-0,09%
Bellevue Funds (L.	483,560	-13,770	-2,77%
CCLA COIF Chariti.	18,82	-0,26	-1,34%
Aberdeen Emerging.	9,50	-0,24	-2,47%
Zurich Doppio Val.	13,205	+0,034	+0,26%
MI Somerset Globa.	2,39	-0,02	-0,86%