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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund A (0P00015IB1)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316148

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015IB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds A2 (0P00015IB1). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	3,280	0,480
Ações	89,780	89,780	0,000
Outros	7,410	7,420	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,095	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,660	2,970
Índice Preço/Vendas	1,210	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,153	12,180
Retorno com dividendos	2,489	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	8,812	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,860	15,824
Tecnologia	14,650	23,255
Saúde	14,250	13,839
Industriais	14,120	11,700
Consumo Não-Cíclico	11,840	7,847
Consumo Cíclico	8,390	10,529
Materiais Básicos	5,630	4,267
Serviços de Comunicação	4,490	7,532
Energia	4,480	3,677
Utilidades	3,430	2,668
Imóveis	2,850	2,833

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,60	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	1,16	417.00	+1.00%
J&J	US4781601046	1,14	155.17	-0.21%
Wells Fargo&Co	US9497461015	0,93	75,96	+1,51%
Visa A	US92826C8394	0,91	309.92	+0.01%
McDonald’s	US5801351017	0,88	290,28	+0,63%
Meta Platforms	US30303M1027	0,86	559,14	-0,70%
Valero Energy	US91913Y1001	0,78	140,91	-0,14%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	0,76	476,57	+0,96%
P&G	US7427181091	0,75	176,28	+2,04%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	130,27M	9,51	1,80	6,38
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	130,27M	9,27	1,55	6,12
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	130,27M	1,22	3,32	5,78
Swiss Rock CH Institutional Funds B	46,55M	19,32	2,98	7,08

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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