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Swiss Rock (ch) - Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C (20954557)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 130,27M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Swiss Rock Asset Management AG
ISIN:  CH0209545570 
Classe de Ativo:  Ações
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C 20,535 +0,070 +0,32%

Holdings 20954557

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C (20954557). Nossos dados do Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,070 0,070 0,000
Ações 95,950 95,950 0,000
Título 3,040 3,040 0,000
Preferenciais 0,150 0,150 0,000
Outros 0,790 0,790 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,862 18,235
Índice Preço/Valor Contábil 2,229 3,340
Índice Preço/Vendas 2,056 2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,680 14,205
Retorno com dividendos 2,776 2,899
Crescimento de lucros em 5 anos 9,540 11,496

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 30,700 30,340
Serviços Financeiros 22,280 20,164
Consumo Não-Cíclico 21,010 13,621
Industriais 10,280 16,302
Consumo Cíclico 6,460 5,279
Materiais Básicos 2,760 8,485
Tecnologia 2,700 3,652
Serviços de Comunicação 1,720 2,741
Imóveis 1,320 2,145
Utilidades 0,780 1,435

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Nestle SA CH0038863350 18,45 76,00 +0,05%
  Novartis CH0012005267 13,81 93,68 +2,32%
  Roche Holding CH0012032113 12,22 269,60 +1,43%
  UBS Group CH0244767585 4,45 28,30 +0,57%
  Zurich Insurance Group CH0011075394 4,22 553,00 +0,99%
Credit Suisse Group AG CH0012138530 2,82 - -
  Richemont CH0210483332 2,76 118,55 +0,76%
  ABB CH0012221716 2,51 50,16 +1,17%
  Sika Interplant Systems INE438E01016 2,13 2.446,15 +0,11%
  Partners Group CH0024608827 2,03 1.263,50 +2,89%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB 130,27M 9,27 1,55 6,12
  Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA 130,27M 1,22 3,32 5,78
  Swiss Rock CH Institutional Funds B 46,55M 19,32 2,98 7,08
  Swiss Rock CH Institutional Funds A 46,55M 19,43 3,95 7,48
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