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Ct Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000X3IK)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8863D91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3IK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat (0P0000X3IK). Nossos dados do Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,47	57,34	51,87
Título	93,56	94,47	0,91
Conversíveis	0,98	0,98	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,37	50,50
Não alocado	5,47	54,37
Governo	15,95	75,55
Securitizado	3,58	10,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,41	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,33	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,56	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,31	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1,28	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0,98	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0,93	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1400121K57	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	46,09K	-1,16	-1,00	2,60
Gross Accumulation GBP	31,69M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,43M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,75M	3,59	0,18	2,94
Institutional Gross Income GBP	62,83K	2,55	-0,10	2,73

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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