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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)
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21/02 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 14,03B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2E5
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month
12.748,000
-139,000
-1,08%
- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00017VI8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 12.748,000 | 12.748,000 | 12.748,000 | 12.748,000 | -1,08% |
| 20.02.2025 | 12.887,000 | 12.887,000 | 12.887,000 | 12.887,000 | -0,04% |
| 19.02.2025 | 12.892,000 | 12.892,000 | 12.892,000 | 12.892,000 | -0,69% |
| 18.02.2025 | 12.981,000 | 12.981,000 | 12.981,000 | 12.981,000 | -0,01% |
| 17.02.2025 | 12.982,000 | 12.982,000 | 12.982,000 | 12.982,000 | -0,33% |
| 14.02.2025 | 13.025,000 | 13.025,000 | 13.025,000 | 13.025,000 | -0,25% |
| 13.02.2025 | 13.057,000 | 13.057,000 | 13.057,000 | 13.057,000 | 0,97% |
| 12.02.2025 | 12.931,000 | 12.931,000 | 12.931,000 | 12.931,000 | 0,11% |
| 10.02.2025 | 12.917,000 | 12.917,000 | 12.917,000 | 12.917,000 | -0,58% |
| 07.02.2025 | 12.992,000 | 12.992,000 | 12.992,000 | 12.992,000 | -0,30% |
| 06.02.2025 | 13.031,000 | 13.031,000 | 13.031,000 | 13.031,000 | -0,90% |
| 05.02.2025 | 13.150,000 | 13.150,000 | 13.150,000 | 13.150,000 | 0,35% |
| 04.02.2025 | 13.104,000 | 13.104,000 | 13.104,000 | 13.104,000 | 0,00% |
| 03.02.2025 | 13.104,000 | 13.104,000 | 13.104,000 | 13.104,000 | 0,14% |
| 31.01.2025 | 13.086,000 | 13.086,000 | 13.086,000 | 13.086,000 | -0,39% |
| 30.01.2025 | 13.137,000 | 13.137,000 | 13.137,000 | 13.137,000 | -0,45% |
| 29.01.2025 | 13.197,000 | 13.197,000 | 13.197,000 | 13.197,000 | 0,75% |
| 28.01.2025 | 13.099,000 | 13.099,000 | 13.099,000 | 13.099,000 | -0,18% |
| 27.01.2025 | 13.122,000 | 13.122,000 | 13.122,000 | 13.122,000 | -0,37% |
| 24.01.2025 | 13.171,000 | 13.171,000 | 13.171,000 | 13.171,000 | -0,42% |
| 23.01.2025 | 13.226,000 | 13.226,000 | 13.226,000 | 13.226,000 | 0,58% |
| 22.01.2025 | 13.150,000 | 13.150,000 | 13.150,000 | 13.150,000 | -0,17% |
| Alta: 13.226,000 | Baixa: 12.748,000 | Diferença: 478,000 | Média: 13.044,955 | Var%: -3,219 |
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