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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 14,28B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
ISIN:
JP90C000D2E5
Classe de Ativo:
Título
SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month
12.651,000
-291,000
-2,25%
- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00017VI8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017VI8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 12.651,000 | 12.651,000 | 12.651,000 | 12.651,000 | -2,25% |
| 03.04.2025 | 12.942,000 | 12.942,000 | 12.942,000 | 12.915,000 | 0,21% |
| 02.04.2025 | 12.915,000 | 12.915,000 | 12.915,000 | 12.892,000 | 0,18% |
| 01.04.2025 | 12.892,000 | 12.892,000 | 12.921,000 | 12.892,000 | -0,22% |
| 31.03.2025 | 12.921,000 | 12.921,000 | 12.921,000 | 12.896,000 | 0,19% |
| 28.03.2025 | 12.896,000 | 12.896,000 | 12.896,000 | 12.889,000 | 0,05% |
| 27.03.2025 | 12.889,000 | 12.889,000 | 12.889,000 | 12.847,000 | 0,33% |
| 26.03.2025 | 12.847,000 | 12.847,000 | 12.847,000 | 12.847,000 | -0,60% |
| 25.03.2025 | 12.925,000 | 12.925,000 | 12.925,000 | 12.863,000 | 0,48% |
| 24.03.2025 | 12.863,000 | 12.863,000 | 12.953,000 | 12.863,000 | -0,69% |
| 21.03.2025 | 12.953,000 | 12.953,000 | 12.953,000 | 12.953,000 | 0,50% |
| 19.03.2025 | 12.888,000 | 12.888,000 | 12.888,000 | 12.772,000 | 0,91% |
| 18.03.2025 | 12.772,000 | 12.772,000 | 12.772,000 | 12.772,000 | 0,00% |
| 17.03.2025 | 12.772,000 | 12.772,000 | 12.772,000 | 12.772,000 | 0,22% |
| 14.03.2025 | 12.744,000 | 12.744,000 | 12.744,000 | 12.744,000 | -0,02% |
| 13.03.2025 | 12.747,000 | 12.747,000 | 12.747,000 | 12.747,000 | 0,24% |
| 12.03.2025 | 12.716,000 | 12.716,000 | 12.716,000 | 12.716,000 | -0,16% |
| 11.03.2025 | 12.736,000 | 12.736,000 | 12.736,000 | 12.736,000 | 0,31% |
| 10.03.2025 | 12.697,000 | 12.697,000 | 12.697,000 | 12.697,000 | -0,70% |
| 07.03.2025 | 12.786,000 | 12.786,000 | 12.786,000 | 12.786,000 | -0,54% |
| 06.03.2025 | 12.855,000 | 12.855,000 | 12.855,000 | 12.855,000 | -0,08% |
| 05.03.2025 | 12.865,000 | 12.865,000 | 12.865,000 | 12.865,000 | -1,64% |
| 04.03.2025 | 13.079,000 | 13.079,000 | 13.079,000 | 13.079,000 | 0,17% |
| Alta: 13.079,000 | Baixa: 12.651,000 | Diferença: 428,000 | Média: 12.841,348 | Var%: -3,109 |
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