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Smds Japanese Corporate Foreign Bond Open Unhedged (0P00016ZRL)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CEX4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016ZRL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016ZRL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Japanese Corporate Foreign Bond Open Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	12.625,000	12.625,000	12.625,000	12.625,000	-0,55%
21.11.2024	12.695,000	12.695,000	12.695,000	12.695,000	-0,14%
20.11.2024	12.713,000	12.713,000	12.713,000	12.713,000	0,54%
19.11.2024	12.645,000	12.645,000	12.645,000	12.645,000	0,26%
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15.11.2024	12.788,000	12.788,000	12.788,000	12.788,000	0,46%
14.11.2024	12.730,000	12.730,000	12.730,000	12.730,000	0,13%
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11.11.2024	12.656,000	12.656,000	12.656,000	12.656,000	0,09%
08.11.2024	12.644,000	12.644,000	12.644,000	12.644,000	-0,26%
07.11.2024	12.677,000	12.677,000	12.677,000	12.677,000	0,50%
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24.10.2024	12.842,000	12.842,000	12.842,000	12.842,000	0,68%

Alta: 12.923,000

Baixa: 12.528,000

Diferença: 395,000

Média: 12.698,667

Var%: -1,019

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