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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

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09/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LT4

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009YNL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009YNL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	45.454,000	45.454,000	45.454,000	45.454,000	-1,21%
08.01.2025	46.012,000	46.012,000	46.012,000	46.012,000	-0,59%
07.01.2025	46.284,000	46.284,000	46.284,000	46.284,000	0,57%
06.01.2025	46.023,000	46.023,000	46.023,000	46.023,000	-0,95%
30.12.2024	46.466,000	46.466,000	46.466,000	46.466,000	-0,46%
27.12.2024	46.680,000	46.680,000	46.680,000	46.680,000	1,25%
26.12.2024	46.105,000	46.105,000	46.105,000	46.105,000	1,33%
25.12.2024	45.498,000	45.498,000	45.498,000	45.498,000	0,28%
24.12.2024	45.373,000	45.373,000	45.373,000	45.373,000	-0,08%
23.12.2024	45.409,000	45.409,000	45.409,000	45.409,000	0,94%
20.12.2024	44.986,000	44.986,000	44.986,000	44.986,000	-0,27%
19.12.2024	45.109,000	45.109,000	45.109,000	45.109,000	-0,39%
18.12.2024	45.286,000	45.286,000	45.286,000	45.286,000	-0,29%
17.12.2024	45.416,000	45.416,000	45.416,000	45.416,000	-0,29%
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Alta: 46.680,000

Baixa: 44.986,000

Diferença: 1.694,000

Média: 45.691,368

Var%: 0,469

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