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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16.067,000 -101,000 -0,62%

21/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.02.2025	16.067,000	16.067,000	16.067,000	16.067,000	-0,62%
20.02.2025	16.168,000	16.168,000	16.168,000	16.168,000	-0,67%
19.02.2025	16.277,000	16.277,000	16.277,000	16.277,000	0,26%
18.02.2025	16.235,000	16.235,000	16.235,000	16.235,000	-0,17%
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07.02.2025	16.125,000	16.125,000	16.125,000	16.125,000	-0,81%
06.02.2025	16.257,000	16.257,000	16.257,000	16.257,000	-0,79%
05.02.2025	16.386,000	16.386,000	16.386,000	16.386,000	-0,61%
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03.02.2025	16.483,000	16.483,000	16.483,000	16.483,000	0,41%
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Alta: 16.605,000

Baixa: 16.067,000

Diferença: 538,000

Média: 16.372,864

Var%: -2,789

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