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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16.672,000 -32,000 -0,19%

09:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 614M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	16.672,000	16.672,000	16.672,000	16.672,000	-0,19%
09.01.2025	16.704,000	16.704,000	16.704,000	16.704,000	0,07%
08.01.2025	16.692,000	16.692,000	16.692,000	16.692,000	-0,18%
07.01.2025	16.722,000	16.722,000	16.722,000	16.722,000	0,50%
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30.12.2024	16.729,000	16.729,000	16.729,000	16.729,000	0,06%
27.12.2024	16.719,000	16.719,000	16.719,000	16.719,000	0,55%
26.12.2024	16.628,000	16.628,000	16.628,000	16.628,000	0,00%
25.12.2024	16.628,000	16.628,000	16.628,000	16.628,000	-0,01%
24.12.2024	16.629,000	16.629,000	16.629,000	16.629,000	0,38%
23.12.2024	16.566,000	16.566,000	16.566,000	16.566,000	-0,55%
20.12.2024	16.657,000	16.657,000	16.657,000	16.657,000	1,74%
19.12.2024	16.372,000	16.372,000	16.372,000	16.372,000	0,44%
18.12.2024	16.301,000	16.301,000	16.301,000	16.301,000	-0,42%
17.12.2024	16.370,000	16.370,000	16.370,000	16.370,000	0,24%
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Alta: 16.729,000

Baixa: 16.083,000

Diferença: 646,000

Média: 16.496,500

Var%: 4,816

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