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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16.118,000 -117,000 -0,72%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 625M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.11.2024	16.118,000	16.118,000	16.118,000	16.118,000	-0,72%
26.11.2024	16.235,000	16.235,000	16.235,000	16.235,000	-0,07%
25.11.2024	16.246,000	16.246,000	16.246,000	16.246,000	-0,14%
22.11.2024	16.268,000	16.268,000	16.268,000	16.268,000	-0,59%
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13.11.2024	16.382,000	16.382,000	16.382,000	16.382,000	0,57%
12.11.2024	16.289,000	16.289,000	16.289,000	16.289,000	0,33%
11.11.2024	16.235,000	16.235,000	16.235,000	16.235,000	-0,07%
08.11.2024	16.246,000	16.246,000	16.246,000	16.246,000	-0,72%
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29.10.2024	16.224,000	16.224,000	16.224,000	16.224,000	-0,28%
28.10.2024	16.269,000	16.269,000	16.269,000	16.269,000	0,77%

Alta: 16.535,000

Baixa: 16.118,000

Diferença: 417,000

Média: 16.287,818

Var%: -0,167

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