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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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15.924,000 -135,000 -0,84%

04/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 615M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	15.924,000	15.924,000	15.924,000	15.924,000	-0,84%
03.04.2025	16.059,000	16.059,000	16.059,000	16.059,000	-0,96%
02.04.2025	16.215,000	16.215,000	16.218,000	16.215,000	-0,02%
01.04.2025	16.218,000	16.218,000	16.218,000	16.199,000	0,12%
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24.03.2025	16.225,000	16.225,000	16.225,000	16.150,000	0,46%
21.03.2025	16.150,000	16.150,000	16.150,000	16.150,000	-0,56%
19.03.2025	16.241,000	16.241,000	16.241,000	16.210,000	0,19%
18.03.2025	16.210,000	16.210,000	16.210,000	16.210,000	0,58%
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Alta: 16.338,000

Baixa: 15.900,000

Diferença: 438,000

Média: 16.141,571

Var%: -1,357

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