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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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10.767,000 -14,000 -0,13%

04/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.04.2025	10.767,000	10.767,000	10.781,000	10.767,000	-0,13%
03.04.2025	10.781,000	10.781,000	10.783,000	10.781,000	-0,02%
02.04.2025	10.783,000	10.783,000	10.783,000	10.778,000	0,05%
01.04.2025	10.778,000	10.778,000	10.782,000	10.778,000	-0,04%
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19.03.2025	10.787,000	10.787,000	10.787,000	10.784,000	0,03%
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Alta: 10.801,000

Baixa: 10.767,000

Diferença: 34,000

Média: 10.785,318

Var%: -0,333

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