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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

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10.773,000 -2,000 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012QEC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	10.773,000	10.773,000	10.773,000	10.773,000	-0,02%
08.01.2025	10.775,000	10.775,000	10.775,000	10.775,000	-0,03%
07.01.2025	10.778,000	10.778,000	10.778,000	10.778,000	0,01%
06.01.2025	10.777,000	10.777,000	10.777,000	10.777,000	-0,05%
30.12.2024	10.782,000	10.782,000	10.782,000	10.782,000	0,01%
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25.12.2024	10.778,000	10.778,000	10.778,000	10.778,000	0,00%
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20.12.2024	10.781,000	10.781,000	10.781,000	10.781,000	-0,01%
19.12.2024	10.782,000	10.782,000	10.782,000	10.782,000	0,00%
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17.12.2024	10.786,000	10.786,000	10.786,000	10.786,000	-0,01%
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Alta: 10.787,000

Baixa: 10.773,000

Diferença: 14,000

Média: 10.779,421

Var%: 0,074

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