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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)
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20/02 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,75B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD
ISIN:
JP90C000AC80
Classe de Ativo:
Título
SJNK Global Floating Rate Bond Fund Hedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00012QEC - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012QEC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 10.801,000 | 10.801,000 | 10.801,000 | 10.801,000 | -0,05% |
| 19.02.2025 | 10.806,000 | 10.806,000 | 10.806,000 | 10.806,000 | 0,04% |
| 18.02.2025 | 10.802,000 | 10.802,000 | 10.802,000 | 10.802,000 | 0,01% |
| 17.02.2025 | 10.801,000 | 10.801,000 | 10.801,000 | 10.801,000 | 0,03% |
| 14.02.2025 | 10.798,000 | 10.798,000 | 10.798,000 | 10.798,000 | -0,03% |
| 13.02.2025 | 10.801,000 | 10.801,000 | 10.801,000 | 10.801,000 | 0,03% |
| 12.02.2025 | 10.798,000 | 10.798,000 | 10.798,000 | 10.798,000 | 0,05% |
| 10.02.2025 | 10.793,000 | 10.793,000 | 10.793,000 | 10.793,000 | 0,04% |
| 07.02.2025 | 10.789,000 | 10.789,000 | 10.789,000 | 10.789,000 | 0,00% |
| 06.02.2025 | 10.789,000 | 10.789,000 | 10.789,000 | 10.789,000 | 0,01% |
| 05.02.2025 | 10.788,000 | 10.788,000 | 10.788,000 | 10.788,000 | -0,02% |
| 04.02.2025 | 10.790,000 | 10.790,000 | 10.790,000 | 10.790,000 | -0,03% |
| 03.02.2025 | 10.793,000 | 10.793,000 | 10.793,000 | 10.793,000 | 0,02% |
| 31.01.2025 | 10.791,000 | 10.791,000 | 10.791,000 | 10.791,000 | 0,04% |
| 30.01.2025 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 0,01% |
| 29.01.2025 | 10.786,000 | 10.786,000 | 10.786,000 | 10.786,000 | 0,04% |
| 28.01.2025 | 10.782,000 | 10.782,000 | 10.782,000 | 10.782,000 | -0,05% |
| 27.01.2025 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 0,01% |
| 24.01.2025 | 10.786,000 | 10.786,000 | 10.786,000 | 10.786,000 | -0,01% |
| 23.01.2025 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 10.787,000 | 0,06% |
| 22.01.2025 | 10.781,000 | 10.781,000 | 10.781,000 | 10.781,000 | 0,07% |
| 21.01.2025 | 10.773,000 | 10.773,000 | 10.773,000 | 10.773,000 | 0,05% |
| Alta: 10.806,000 | Baixa: 10.773,000 | Diferença: 33,000 | Média: 10.791,318 | Var%: 0,306 |
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