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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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14.020,000 -102,000 -0,72%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.11.2024	14.020,000	14.020,000	14.020,000	14.020,000	-0,72%
26.11.2024	14.122,000	14.122,000	14.122,000	14.122,000	-0,07%
25.11.2024	14.132,000	14.132,000	14.132,000	14.132,000	-0,13%
22.11.2024	14.151,000	14.151,000	14.151,000	14.151,000	-0,60%
21.11.2024	14.236,000	14.236,000	14.236,000	14.236,000	-0,03%
20.11.2024	14.240,000	14.240,000	14.240,000	14.240,000	0,19%
19.11.2024	14.213,000	14.213,000	14.213,000	14.213,000	0,20%
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14.11.2024	14.311,000	14.311,000	14.311,000	14.311,000	0,35%
13.11.2024	14.261,000	14.261,000	14.261,000	14.261,000	0,58%
12.11.2024	14.179,000	14.179,000	14.179,000	14.179,000	0,33%
11.11.2024	14.132,000	14.132,000	14.132,000	14.132,000	-0,08%
08.11.2024	14.143,000	14.143,000	14.143,000	14.143,000	-0,72%
07.11.2024	14.246,000	14.246,000	14.246,000	14.246,000	0,81%
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31.10.2024	14.189,000	14.189,000	14.189,000	14.189,000	0,23%
30.10.2024	14.157,000	14.157,000	14.157,000	14.157,000	0,23%
29.10.2024	14.125,000	14.125,000	14.125,000	14.125,000	-0,28%
28.10.2024	14.165,000	14.165,000	14.165,000	14.165,000	0,78%

Alta: 14.395,000

Baixa: 14.020,000

Diferença: 375,000

Média: 14.176,455

Var%: -0,256

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