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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)
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04/04 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 14M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD
ISIN:
JP90C000ANX9
Classe de Ativo:
Título
SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon
13.794,000
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0P00013MQ6 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 13.794,000 | 13.794,000 | 13.794,000 | 13.794,000 | -0,85% |
| 03.04.2025 | 13.912,000 | 13.912,000 | 13.912,000 | 13.912,000 | -0,98% |
| 02.04.2025 | 14.050,000 | 14.050,000 | 14.052,000 | 14.050,000 | -0,01% |
| 01.04.2025 | 14.052,000 | 14.052,000 | 14.052,000 | 14.036,000 | 0,11% |
| 31.03.2025 | 14.036,000 | 14.036,000 | 14.158,000 | 14.036,000 | -0,86% |
| 28.03.2025 | 14.158,000 | 14.158,000 | 14.158,000 | 14.158,000 | 0,39% |
| 27.03.2025 | 14.103,000 | 14.103,000 | 14.103,000 | 14.079,000 | 0,17% |
| 26.03.2025 | 14.079,000 | 14.079,000 | 14.079,000 | 14.079,000 | -0,52% |
| 25.03.2025 | 14.153,000 | 14.153,000 | 14.153,000 | 14.059,000 | 0,67% |
| 24.03.2025 | 14.059,000 | 14.059,000 | 14.059,000 | 13.994,000 | 0,46% |
| 21.03.2025 | 13.994,000 | 13.994,000 | 13.994,000 | 13.994,000 | -0,64% |
| 19.03.2025 | 14.084,000 | 14.084,000 | 14.084,000 | 14.057,000 | 0,19% |
| 18.03.2025 | 14.057,000 | 14.057,000 | 14.057,000 | 14.057,000 | 0,59% |
| 17.03.2025 | 13.975,000 | 13.975,000 | 13.975,000 | 13.975,000 | 0,39% |
| 14.03.2025 | 13.921,000 | 13.921,000 | 13.921,000 | 13.921,000 | -0,10% |
| 13.03.2025 | 13.935,000 | 13.935,000 | 13.935,000 | 13.935,000 | 0,08% |
| 12.03.2025 | 13.924,000 | 13.924,000 | 13.924,000 | 13.924,000 | 1,00% |
| 11.03.2025 | 13.786,000 | 13.786,000 | 13.786,000 | 13.786,000 | -0,51% |
| 10.03.2025 | 13.857,000 | 13.857,000 | 13.857,000 | 13.857,000 | -0,22% |
| 07.03.2025 | 13.887,000 | 13.887,000 | 13.887,000 | 13.887,000 | -0,81% |
| 06.03.2025 | 14.001,000 | 14.001,000 | 14.001,000 | 14.001,000 | 0,01% |
| Alta: 14.158,000 | Baixa: 13.786,000 | Diferença: 372,000 | Média: 13.991,286 | Var%: -1,471 |
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