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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

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14.488,000 -27,000 -0,19%

09:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013MQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013MQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.01.2025	14.488,000	14.488,000	14.488,000	14.488,000	-0,19%
09.01.2025	14.515,000	14.515,000	14.515,000	14.515,000	0,07%
08.01.2025	14.505,000	14.505,000	14.505,000	14.505,000	-0,18%
07.01.2025	14.531,000	14.531,000	14.531,000	14.531,000	0,50%
06.01.2025	14.459,000	14.459,000	14.459,000	14.459,000	-0,55%
30.12.2024	14.539,000	14.539,000	14.539,000	14.539,000	0,06%
27.12.2024	14.531,000	14.531,000	14.531,000	14.531,000	0,55%
26.12.2024	14.452,000	14.452,000	14.452,000	14.452,000	0,00%
25.12.2024	14.452,000	14.452,000	14.452,000	14.452,000	-0,01%
24.12.2024	14.453,000	14.453,000	14.453,000	14.453,000	0,38%
23.12.2024	14.398,000	14.398,000	14.398,000	14.398,000	-0,55%
20.12.2024	14.478,000	14.478,000	14.478,000	14.478,000	1,67%
19.12.2024	14.240,000	14.240,000	14.240,000	14.240,000	0,44%
18.12.2024	14.178,000	14.178,000	14.178,000	14.178,000	-0,42%
17.12.2024	14.238,000	14.238,000	14.238,000	14.238,000	0,24%
16.12.2024	14.204,000	14.204,000	14.204,000	14.204,000	0,70%
13.12.2024	14.105,000	14.105,000	14.105,000	14.105,000	0,34%
12.12.2024	14.057,000	14.057,000	14.057,000	14.057,000	0,31%
11.12.2024	14.013,000	14.013,000	14.013,000	14.013,000	0,17%
10.12.2024	13.989,000	13.989,000	13.989,000	13.989,000	1,11%

Alta: 14.539,000

Baixa: 13.989,000

Diferença: 550,000

Média: 14.341,250

Var%: 4,720

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