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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,56B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	3,140	0,060
Ações	96,920	96,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,062	10,446
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,600
Índice Preço/Vendas	1,019	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,347	4,856
Retorno com dividendos	3,306	4,172
Crescimento de lucros em 5 anos	19,466	12,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,090	27,687
Serviços de Comunicação	18,810	15,708
Consumo Não-Cíclico	13,650	10,184
Materiais Básicos	12,950	20,151
Consumo Cíclico	12,080	12,247
Saúde	7,460	4,432
Industriais	2,830	4,706
Energia	1,680	2,489
Tecnologia	1,330	4,181
Imóveis	0,130	2,665

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	8,60	-	-
Prosus	NL0013654783	7,31	37,97	-0,34%
Capitec Bank	ZAE000035861	6,02	336.182	-0,45%
Richemont	CH0210483332	5,89	118,55	+0,76%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,77	7.792	-0,85%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,32	145,00	+1,75%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,21	3.716	-0,16%
Bid Corp	ZAE000216537	3,95	44.687	-0,35%
British American Tobacco	GB0002875804	3,09	2.969,0	+1,57%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3,02	17.007	-0,11%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	13,92B	7,31	8,20	11,55
SIS International Growth Fund of B6	13,92B	6,98	7,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,87B	7,48	8,25	7,65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,27B	7,66	9,63	7,93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,27B	7,66	9,36	7,28

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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