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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,5B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Nossos dados do SIS Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,229	10,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	1,597
Índice Preço/Vendas	1,034	1,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,825	7,125
Retorno com dividendos	2,962	4,056
Crescimento de lucros em 5 anos	14,230	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	27,578
Serviços de Comunicação	18,290	16,034
Consumo Cíclico	14,630	12,702
Materiais Básicos	12,210	19,101
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,026
Saúde	5,290	4,033
Industriais	2,640	4,634
Tecnologia	1,580	4,479
Energia	0,850	2,674
Imóveis	0,160	2,781

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	6.297	-4,05%
Prosus	NL0013654783	5,76	38,60	-6,72%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	268.070	-4,14%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	130,50	-7,05%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	2.824	-2,62%
Richemont	CH0210483332	3,64	132.45	-8.37%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	3.711,00	-6,55%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	21.219	-3,51%

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	13,73B	1,56	12,39	11,94
SIS International Growth Fund of B6	13,73B	1,47	11,81	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,63B	0,32	9,02	7,63
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,18B	0,38	9,01	7,82
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,18B	0,38	9,01	7,16

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US 30	39.376,3	-1.169,6	-2,88%
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Índice Dólar	102,307	+0,512	+0,50%

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Dólar/BRL	5,8025	+0,1735	+3,08%
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EUR/Dólar	1,0987	-0,0064	-0,58%
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China Southern Ca.	1,000	0,000	0,00%
SIS Equity Fund	16,943	-0,518	-2,97%