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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 766,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,420	140,960	22,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,271
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,027
Índice Preço/Vendas	0,531	1,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	12,255
Retorno com dividendos	4,481	3,930
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,144	61,452
Governo	73,918	64,430
Securitizado	30,309	13,523
Corporativo	15,924	25,374
Não alocado	-20,078	28,223

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,084

Nº de participações vendidas: 2,185

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,57	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	4,66	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,58	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,59	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24	-	2,43	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,25	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,05	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	2,13B	7,99	2,33	3,51
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2,13B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,1B	4,84	-4,53	2,68
Selection Fund Global Inflation Lic	444,91M	-0,42	-5,94	0,99
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	444,91M	-4,79	-7,32	0,65

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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