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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 719,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X1AR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	110,780	144,980	34,200
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	14,592
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	2,173
Índice Preço/Vendas	0,531	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	13,006
Retorno com dividendos	4,481	3,517
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,644	66,471
Derivativo	-0,544	64,303
Securitizado	34,681	13,457
Corporativo	12,704	25,837
Não alocado	-11,411	30,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,588

Nº de participações vendidas: 1,771

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,17	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,16	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,31	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,30	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,58	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,26	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,26	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,72B	9,61	3,12	4,57
SIGlobal High Yield C	1,72B	1,71	4,40	3,68
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	972,87M	2,52	0,44	2,39
Selection Fund Global Inflation Lic	398,49M	2,06	-4,87	0,70
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	398,49M	1,33	-6,54	0,90

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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SICREDI - FUNDO D.	3,914	+0,001	+0,02%
Nordea Stable Per.	108,083	+0,380	+0,35%
Kutxabank Bolsa J.	5,74	+0,02	+0,42%
Libra Consumer an.	0,608	-0,009	-1,41%
Fidelity Global H.	17.100,000	-236,000	-1,36%
Skandia Realränte.	159,050	+0,510	+0,32%