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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,070 | 4,070 | 0,000 |
Título | 95,930 | 128,130 | 32,200 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 69,233 | 54,167 |
Governo | 9,899 | 19,241 |
Securitizado | 16,572 | 15,818 |
Não alocado | 4,074 | 9,377 |
Derivativo | 0,028 | 0,393 |
Nº de participações compradas: 962
Nº de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 13,67 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1,66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,38 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 0,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 0,62 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0,61 | - | - | |
T/L Broadcom Inc A-3 | - | 0,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0,52 | - | - | |
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% | - | 0,49 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class I | 5,49B | 5,02 | 1,76 | 2,22 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,49B | 4,88 | 1,63 | 2,00 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5,49B | 4,91 | 1,67 | 2,00 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1,18B | 8,10 | 1,05 | 4,20 | ||
High Yield Fund Class C USD Accumu | 1,18B | 7,65 | 0,44 | 3,58 |
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