
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,970 | 4,970 | 0,000 |
Título | 94,660 | 123,740 | 29,080 |
Conversíveis | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Preferenciais | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 57,462 | 74,153 |
Governo | 16,855 | 19,558 |
Securitizado | 20,645 | 16,457 |
Não alocado | 4,457 | 6,783 |
Derivativo | 0,027 | 0,542 |
Municipal | 0,246 | 0,464 |
Nº de participações compradas: 840
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 13,74 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 3,89 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1,63 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,53 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,47 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 0,65 | - | - | |
AGL CLO 17 LTD 0% | - | 0,61 | - | - | |
BARDOT CLO LTD 5.28% | - | 0,58 | - | - | |
T/L Broadcom Inc Regd Zcp Term Loan | - | 0,52 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class I | 5,66B | 0,56 | 2,40 | 2,27 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,66B | 0,57 | 2,31 | 2,06 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5,66B | 0,60 | 2,30 | 2,06 | ||
High Yield Fund Class N USD Distri | 1,11B | 0,97 | 1,90 | 3,80 | ||
High Yield Fund Class Z USD Accumu | 1,11B | 1,11 | 2,92 | 4,84 |
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