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Sei Daily Income Trust Short-duration Government Fund Class F (TCSGX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings TCSGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Short-Duration Government F (SDIT) (TCSGX). Nossos dados do SEI Short-Duration Government F (SDIT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,91	2,91	0,00
Título	97,08	124,68	27,60

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	12,77
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	0,74
Índice Preço/Vendas	0,44	0,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	6,18
Retorno com dividendos	6,35	6,39
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	4,38

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	71,13	53,04
Governo	26,01	45,52
Não alocado	2,86	6,50

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	32,20	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,55	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4,42	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.477%	-	2,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,82	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,35	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,02B	2,07	-2,25	1,94
SEI Daily Income Trust Government F	6,47B	4,20	3,43	1,50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3,99B	2,98	-1,99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,15B	0,17	-6,75	2,45
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,09B	1,51	-3,04	1,45

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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