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Fondo Mutuo Security Index Fund Us I-apv (0P0000KNC5)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KNC5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5). Nossos dados do Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	0,010	0,000
Ações	99,990	99,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,835	20,309
Índice Preço/Valor Contábil	5,307	3,915
Índice Preço/Vendas	3,989	2,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,168	13,564
Retorno com dividendos	1,287	1,537
Crescimento de lucros em 5 anos	13,249	12,910

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	38,570	27,366
Saúde	13,300	13,947
Serviços Financeiros	11,710	13,990
Serviços de Comunicação	11,580	11,984
Consumo Cíclico	10,090	9,110
Consumo Não-Cíclico	5,760	4,923
Industriais	4,220	6,978
Energia	2,680	4,778
Utilidades	0,770	3,292
Materiais Básicos	0,670	1,815
Imóveis	0,640	2,348

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,16	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	8,09	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	141,95	-3,22%
iShares S&P 100	US4642871010	5,35	286,88	+0,14%
Alphabet A	US02079K3059	4,93	164,76	-1,71%
Amazon.com	US0231351067	4,59	197,12	-0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	3,14	559.14	-0.70%
Eli Lilly	US5324571083	2,13	748,01	-0,25%
Broadcom	US11135F1012	1,98	164.23	+0.18%
JPMorgan	US46625H1005	1,77	248,55	+1,55%

Principais fundos de ações por AGF Security S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	118,68M	19,80	7,01	10,43
Security Index Fund US D	118,68M	20,75	8,30	11,76
Security Global F	70,28M	13,26	0,28	4,80

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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