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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ADKS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS). Nossos dados do SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	171,920	171,750
Título	99,830	99,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,438	74,978
Governo	22,395	20,832
Não alocado	0,167	2,233

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 107

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,06	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	6,72	2,677	-2,33%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	6,46	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	4,24	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	4,10	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3,78	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,16	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	3,02	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	18,96M	1,63	3,46	1,14
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	19,43M	1,70	3,83	1,57
SEB High Yield Fund C	4,46M	1,57	1,76	1,54
LU0133008952	42,18M	1,14	1,78	0,86
SEB Euro HiYld Fund D EUR	266,69K	0,51	1,93	-

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S&P 500 VIX	41,48	+11,46	+38,17%
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Índice Dólar	102,620	+0,825	+0,81%

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Dólar/BRL	5,8295	+0,2005	+3,56%
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