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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 622,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,280	123,470	5,190
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,780	0,780	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,739
Índice Preço/Vendas	0,336	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	8,371
Retorno com dividendos	1,951	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,483	24,525
Securitizado	37,816	33,833
Corporativo	35,625	42,123
Derivativo	-2,315	20,409
Municipal	5,774	0,909
Não alocado	-21,053	15,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 477

Nº de participações vendidas: 108

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	21,15	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,90	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,60	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.552%	-	1,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,36	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,35	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,46B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,46B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,46B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,46B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,55B	0,13	8,38	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Sarasin Global Hi.	2,73	-0,08	-2,68%
Fidelity Emerging.	10,20	-0,51	-4,76%
UBS CH Institutio.	916,670	+5,170	+0,57%
Fidelity Advisor .	30,34	-1,96	-6,07%
Macquarie Miraema.	1.470,070	-8,540	-0,58%