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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,720	126,680	7,960
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,482
Índice Preço/Vendas	0,336	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	9,224
Retorno com dividendos	1,951	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,397	25,763
Corporativo	40,664	40,729
Securitizado	30,937	32,096
Derivativo	-4,820	19,985
Municipal	5,154	0,837
Não alocado	-24,880	10,381

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 459

Nº de participações vendidas: 101

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25,96	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,65	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,92	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,81	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,54	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,33	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	12,16	9,32	5,76

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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