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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRD)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	125,360	140,840	15,480
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	88,317
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,810
Índice Preço/Vendas	2,945	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	6,545
Retorno com dividendos	1,387	3,565
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	13,418

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,485	82,118
Corporativo	60,789	47,853
Governo	46,741	60,833
Securitizado	20,331	13,428
Não alocado	-27,198	43,341

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,814

Nº de participações vendidas: 451

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13,43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,59	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,68	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,40	-	-
Long Gilt Future June 25	-	3,17	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,42	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,44B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,44B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,44B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,44B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,44B	1,15	0,79	1,07

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	93,117	+0,115	+0,12%
Fondita 2000+ A	25,754	-1,248	-4,62%
PLUS Hälsovård Sv.	70,111	-1,437	-2,01%
CIFM Euro Power S.	1,492	-0,003	-0,21%
T. Rowe Price Fun.	72,640	-4,200	-5,47%
Altiflex	174,190	-11,240	-6,06%
Invesco Japan Gro.	9.791,000	-390,000	-3,83%
Penghua Steel Ind.	1,551	-0,009	-0,55%