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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation Usd (0P0000RZ0P)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 643,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314046

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0P). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,680	15,400	1,720
Ações	86,320	86,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,049	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,388	1,415
Índice Preço/Vendas	2,300	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,018	7,867
Retorno com dividendos	4,977	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	13,906	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,190	36,179
Imóveis	16,440	8,281
Tecnologia	11,230	12,824
Industriais	10,730	8,790
Energia	8,870	9,032
Materiais Básicos	4,240	4,808
Saúde	3,290	4,363
Consumo Não-Cíclico	3,030	7,042
Utilidades	3,010	2,917
Serviços de Comunicação	2,460	4,327
Consumo Cíclico	0,510	8,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	104,00	+0,16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	19,48	+0,10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	133.900,0	+0,68%
ACB	VN000000ACB8	4,03	24.950,0	+0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	58,61	-1,66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	24.000,0	0,00%
NLB	US66980N2036	3,69	24,60	-2,77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	28,200	-0,88%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	64.100,0	-1,38%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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