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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation Usd (0P0000RZ0P)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 618,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314046

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0P). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	9,640	4,190
Ações	94,550	94,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,248	8,473
Índice Preço/Valor Contábil	1,403	1,385
Índice Preço/Vendas	2,254	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,357	7,639
Retorno com dividendos	5,168	5,119
Crescimento de lucros em 5 anos	13,125	12,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,240	36,248
Imóveis	15,570	8,005
Tecnologia	12,470	13,607
Industriais	12,220	9,796
Energia	8,590	8,762
Materiais Básicos	4,230	5,145
Saúde	3,180	4,243
Utilidades	3,120	2,913
Consumo Não-Cíclico	2,930	6,476
Serviços de Comunicação	1,990	3,352
Consumo Cíclico	0,460	7,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	91,63	-4,25%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	147.300,0	-1,01%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	19,64	-1,21%
ACB	VN000000ACB8	4,33	24.700,0	-1,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	21.150,0	-1,63%
NLB	US66980N2036	3,61	25,50	+0,79%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	52,50	-1,87%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	62.000,0	-2,36%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,750	-0,72%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	13,800	+2,22%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,49B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

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Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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