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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Sek (0P00011D1W)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 643,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994293560

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011D1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011D1W). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,149	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,416	1,415
Índice Preço/Vendas	2,321	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,933	7,867
Retorno com dividendos	5,720	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	9,698	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,650	36,179
Imóveis	18,440	8,281
Industriais	12,140	8,790
Tecnologia	9,710	12,824
Energia	8,740	9,032
Materiais Básicos	3,770	4,808
Saúde	3,700	4,363
Consumo Não-Cíclico	3,310	7,042
Utilidades	2,810	2,917
Serviços de Comunicação	2,230	4,327
Consumo Cíclico	0,500	8,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	133.900,0	+0,68%
NLB	US66980N2036	4,60	24,60	-2,77%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,48	+0,10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	104,00	+0,16%
ACB	VN000000ACB8	4,20	24.950,0	+0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	58,61	-1,66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	24.000,0	0,00%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	64.100,0	-1,38%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	11,250	+-1,32%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	28,200	-0,53%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK		55,3B	13,58	10,96	11,32
	Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H		431,07M	11,13	1,89	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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