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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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21/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002C2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nossos dados do Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	27,970	23,140
Ações	66,530	66,550	0,020
Título	22,340	22,980	0,640
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	6,030	6,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,266	17,292
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	2,760
Índice Preço/Vendas	1,739	1,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,403	11,421
Retorno com dividendos	2,333	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	11,982	11,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,240	20,440
Serviços Financeiros	17,970	16,221
Consumo Cíclico	14,070	9,736
Industriais	10,850	10,744
Serviços de Comunicação	10,540	6,839
Saúde	10,520	12,165
Consumo Não-Cíclico	5,400	7,470
Materiais Básicos	4,030	3,814
Energia	2,740	4,378
Utilidades	2,480	3,595
Imóveis	2,150	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,97	78,56	+1,18%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8,58	72,739	+0,64%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,17	5,18	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5,89	551,649	+0,24%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,66	528,120	+0,12%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	25,94	+1,05%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,34	16,602	+0,03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,20	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15,69B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15,69B	11,28	0,40	3,36
Schroder Asian Asset Income A Inc	15,69B	10,61	-0,32	2,61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15,69B	11,28	0,40	3,36
Schroder Growth HKD ACC	3,38B	16,06	0,82	5,64

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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