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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapura

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1,070 -0,016 -1,47%

03/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.04.2025	1,070	1,070	1,086	1,070	-1,47%
02.04.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,09%
01.04.2025	1,085	1,085	1,085	1,085	-1,72%
28.03.2025	1,104	1,104	1,108	1,104	-0,36%
27.03.2025	1,108	1,108	1,110	1,108	-0,18%
26.03.2025	1,110	1,110	1,110	1,102	0,73%
25.03.2025	1,102	1,102	1,103	1,102	-0,09%
24.03.2025	1,103	1,103	1,103	1,099	0,36%
21.03.2025	1,099	1,099	1,108	1,099	-0,81%
20.03.2025	1,108	1,108	1,108	1,106	0,18%
19.03.2025	1,106	1,106	1,106	1,103	0,27%
18.03.2025	1,103	1,103	1,103	1,091	1,10%
17.03.2025	1,091	1,091	1,091	1,091	0,28%
14.03.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,74%
13.03.2025	1,080	1,080	1,080	1,080	-0,64%
12.03.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,18%
11.03.2025	1,089	1,089	1,089	1,089	-1,00%
10.03.2025	1,100	1,100	1,100	1,100	-0,45%
07.03.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	-0,81%
06.03.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	1,09%
05.03.2025	1,102	1,102	1,102	1,102	0,55%
04.03.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	-0,18%

Alta: 1,114

Baixa: 1,070

Diferença: 0,044

Média: 1,097

Var%: -2,550

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