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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

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21/11 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y5NN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y5NN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Equity Yield Fund Class O para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	1,129	1,129	1,129	1,129	-0,09%
20.11.2024	1,130	1,130	1,130	1,130	0,27%
19.11.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,62%
18.11.2024	1,120	1,120	1,120	1,120	0,54%
15.11.2024	1,114	1,114	1,114	1,114	0,36%
14.11.2024	1,110	1,110	1,110	1,110	-0,63%
13.11.2024	1,117	1,117	1,117	1,117	-0,62%
12.11.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	-1,49%
11.11.2024	1,141	1,141	1,141	1,141	-0,17%
08.11.2024	1,143	1,143	1,143	1,143	0,26%
07.11.2024	1,140	1,140	1,140	1,140	0,09%
06.11.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	0,26%
05.11.2024	1,136	1,136	1,136	1,136	0,71%
04.11.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	0,36%
01.11.2024	1,124	1,124	1,124	1,124	-0,27%
30.10.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	-1,05%
29.10.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	-0,18%
28.10.2024	1,141	1,141	1,141	1,141	0,09%
25.10.2024	1,140	1,140	1,140	1,140	0,09%
24.10.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	-0,96%
23.10.2024	1,150	1,150	1,150	1,150	0,35%

Alta: 1,150

Baixa: 1,110

Diferença: 0,040

Média: 1,131

Var%: -1,483

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