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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 658,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	105,140	5,390
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,748	59,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	11,19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3,00	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,51	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,50	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,14	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,79	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DZ0	0,53	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0,49	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0,38	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	658,89B	6,17	6,25	5,20

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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