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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend (0P0000XVL6). Nossos dados do SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,208	54,079
Corporativo	27,408	21,241
Governo	0,140	4,259

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6,20	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,70	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,09	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HX8	2,07	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,88	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,69	100,171	+0,00%
Union Bank of India	INE692A16IZ4	1,38	-	-
Union Bank of India	INE692A16JC1	1,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,38	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1,16	-	-

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,12	5,28	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,14	6,64	6,32

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US 30	41.210,4	-1.014,9	-2,40%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	82.680,0	-3.260,0	-3,79%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,67	-2,04	-2,84%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.022,50	-6,75	-0,66%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.180,91	+14,71	+0,46%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1576	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,0868	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,02	-1,25	-0,84%
GBP/Dólar	1,3030	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,3801	+0,0235	+0,32%
CAD/BRL	3,9791	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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