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Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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24/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 658,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

Classe de Ativo: Outros

0P00009JDM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Sbi Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF200K01LX5). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.140,739

Classificação de risco

Rendimento TTM3,63%

ROEN/A

EmissorSBI Funds Management Private Limited

Turnover711,18%

ROAN/A

Data de início22.03.2007

Total de ativos658,89B

Despesas0,30%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1025	1004	1037	1154	1234	1586
Retorno do fundo	2.51%	0.39%	3.68%	4.9%	4.29%	4.72%
Lugar na categoria	442	395	441	409	382	259
% na categoria	85	75	85	83	75	79

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658,89B	6,07	6,14	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658,89B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658,89B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,23B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722,23B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	722,23B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722,23B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722,23B	6,17	6,25	6,37

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	11,19	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3,00	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,51	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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