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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,510	9,530	0,020
Ações	90,330	90,330	0,000
Título	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,508	17,610
Índice Preço/Valor Contábil	1,831	2,221
Índice Preço/Vendas	1,549	2,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,693	13,317
Retorno com dividendos	1,679	1,408
Crescimento de lucros em 5 anos	13,228	17,220

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,530	32,348
Tecnologia	10,600	9,460
Consumo Cíclico	9,420	12,697
Materiais Básicos	9,160	7,646
Industriais	9,160	10,693
Energia	8,970	5,768
Saúde	8,830	7,434
Utilidades	5,020	4,152
Consumo Não-Cíclico	4,510	5,545
Serviços de Comunicação	3,910	4,006
Imóveis	0,890	1,376

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,01	1.794,85	-0,11%
Reliance Ind	INE002A01018	3,77	1.248,70	-0,20%
ICICI Bank	INE090A01021	3,47	1.329,55	-0,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,40	1.746,00	-0,49%
Hexaware Technologies Ltd.	-	3,39	-	-
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,77	153.62	-0.69%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,75	1.552,00	+2,80%
Axis Bank	INE238A01034	2,56	1.089,85	+0,50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,53	2.611,45	-0,99%
State Bank	INE062A01020	2,50	779,20	+0,42%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,12	5,28	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,14	6,64	6,32

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,90	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	66,62	-5,09	-7,10%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1050	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3096	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3809	+0,0048	+0,07%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Migdal A- and up .	119,610	+0,050	+0,04%
AP Active 2020	241,168	+0,316	+0,13%
Lazard Global Lis.	5,056	+0,018	+0,35%
First Eagle Amund.	212,590	-0,460	-0,22%