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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,610	9,650	0,040
Ações	90,240	90,240	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,421	20,260
Índice Preço/Valor Contábil	2,663	2,897
Índice Preço/Vendas	1,697	2,410
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,882	17,406
Retorno com dividendos	1,538	1,375
Crescimento de lucros em 5 anos	11,314	21,520

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,760	30,538
Tecnologia	11,690	10,022
Industriais	10,920	11,627
Consumo Cíclico	9,790	12,805
Energia	8,900	5,567
Materiais Básicos	8,200	7,587
Saúde	8,180	7,628
Utilidades	5,240	4,109
Consumo Não-Cíclico	4,590	5,751
Serviços de Comunicação	3,670	3,923
Imóveis	1,070	1,621

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,40	1.689,50	-2,18%
Reliance Ind	INE002A01018	3,74	1.234,35	+0,56%
ICICI Bank	INE090A01021	3,40	1.251,30	-0,82%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,31	1.635,25	-0,60%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,01	1.265,65	+0,55%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,75	2.835,10	+2,82%
State Bank	INE062A01020	2,64	729,60	+0,32%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,56	137,69	+1,42%
ITC	INE154A01025	2,36	402,20	-1,03%
Axis Bank	INE238A01034	2,34	1.019,00	+0,76%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640,19B	0,59	6,54	5,24
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640,19B	0,58	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	0,58	6,43	5,13
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.131,5	-12,6	-0,20%
US 30	44.556,0	-71,5	-0,16%
S&P 500 VIX	15,52	+0,25	+1,64%
Bitcoin Futuro	97.335,0	+1.005,0	+1,04%
Índice Dólar	106,840	-0,223	-0,21%

Petróleo Brent	75,89	-0,15	-0,20%
Petróleo WTI	71,89	-0,21	-0,29%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.037,75	+5,75	+0,56%
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Açúcar NY nº11	20,85	+0,17	+0,82%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0436	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	150,25	-1,22	-0,81%
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