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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVL3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nossos dados do SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	9,190	0,070
Ações	90,880	90,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,722	21,204
Índice Preço/Valor Contábil	2,708	2,890
Índice Preço/Vendas	1,784	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,676	17,593
Retorno com dividendos	1,900	1,339
Crescimento de lucros em 5 anos	14,896	16,741

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,500	30,922
Industriais	11,320	11,609
Tecnologia	10,340	9,828
Energia	9,350	5,601
Consumo Cíclico	9,320	12,625
Materiais Básicos	8,810	7,820
Saúde	8,070	7,338
Utilidades	5,690	4,536
Consumo Não-Cíclico	4,770	5,877
Serviços de Comunicação	3,580	3,894
Imóveis	1,250	1,344

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,40	1.812,30	+1,50%
Reliance Ind	INE002A01018	3,90	1.293,20	-0,19%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.300,70	-0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,26	1.577,65	+0,03%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,25	1.532,75	-1,44%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,80	144,53	+0,04%
State Bank	INE062A01020	2,78	834,10	-0,63%
ITC	INE154A01025	2,56	476,95	-0,01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,49	3.004,80	+0,66%
Tata Motors	INE155A01022	2,42	783,95	+0,12%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,8	+7,1	+0,12%
US 30	44.776,0	+53,9	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.622,5	+12,5	+0,01%
Índice Dólar	106,105	+0,076	+0,07%

Petróleo Brent	72,27	-0,11	-0,15%
Petróleo WTI	68,68	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0561	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,47	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5230	-0,0074	-0,10%
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