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Sbi Large & Midcap Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFC)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01289

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFC). Nossos dados do SBI Magnum Multiplier Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,830	5,830	0,000
Ações	94,050	94,430	0,380
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,226	20,004
Índice Preço/Valor Contábil	2,820	3,111
Índice Preço/Vendas	2,968	2,473
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,333	18,884
Retorno com dividendos	1,209	1,136
Crescimento de lucros em 5 anos	24,919	31,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,150	25,625
Consumo Cíclico	13,300	16,408
Materiais Básicos	12,450	9,014
Industriais	11,450	12,991
Saúde	10,430	8,566
Tecnologia	9,250	10,070
Consumo Não-Cíclico	7,420	5,898
Energia	3,550	4,340
Serviços de Comunicação	3,470	3,440
Utilidades	2,540	3,422

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,79	1,692.50	+0.32%
Reliance Ind	INE002A01018	3,35	1,228.15	-0.39%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,58	3.793,10	-2,23%
ICICI Bank	INE090A01021	2,55	1.232,95	-1,36%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2,51	28.941,95	-1,66%
Infosys	INE009A01021	2,49	1,815.00	-0.56%
State Bank	INE062A01020	2,48	722.00	-1.06%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,45	1,953.05	-0.89%
Axis Bank	INE238A01034	2,24	1,008.95	-0.81%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,12	2.212,10	-2,82%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	0,58	6,43	5,13
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	0,58	5,18	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640,19B	0,59	6,54	6,33

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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